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chiusura di cassa del 31/12/2011
abbiamo un dubbio circa la chiusura di cassa del 31/12/2011.
come vi comporterete per la regolarizzazione con reversali degli incassi che perverranno in tesoreria con data 31 (sabato)?
In particolare come farete con i versamenti equitalia visto che i prospetti riepilogativi del versato li rendono disponibili solo dopo alcuni giorni? (e cioè dopo la chiusura contabile).
grazie
come vi comporterete per la regolarizzazione con reversali degli incassi che perverranno in tesoreria con data 31 (sabato)?
In particolare come farete con i versamenti equitalia visto che i prospetti riepilogativi del versato li rendono disponibili solo dopo alcuni giorni? (e cioè dopo la chiusura contabile).
grazie
RAGIO- Messaggi : 182
Data d'iscrizione : 20.01.11
Re: chiusura di cassa del 31/12/2011
hai tutto il tempo di regolarizzarli nel 2012 - emettendo reversali con data 31/12/2011 - in conto esercizio 2011
ale- Messaggi : 999
Data d'iscrizione : 03.06.11
31/12/2011
... ma i totali figuranti dal giornale di cassa della banca al 31/12/2011 non potrà coincidere con i numeri dei documenti (rev/mand) emessi in seguito. e' corretto?
RAGIO- Messaggi : 182
Data d'iscrizione : 20.01.11
31
Se segui il consiglio di Ale i totali debbono quadrare obbligatoriamente .
emettendo reversali con data 31/12/2011 - in conto esercizio 2011
emettendo reversali con data 31/12/2011 - in conto esercizio 2011
Re: chiusura di cassa del 31/12/2011
tranqui il tesoriere ovviamente tiene in sospeso le scritture definitive fino a sistemazione, in accordo con ente, sarebbe ganzo tutti a lavorare la notte del 31 per regolarizzare provvisori.
noi di norma (sempre tutte regolarizzazioni in data 31/12, ultima reversale l'incasso dell'anticipazione di tesoreria al 31) si finisce entro il 9/10 di gennaio.
cmq ovviamente il saldo di cassa non viene a modificarsi
noi di norma (sempre tutte regolarizzazioni in data 31/12, ultima reversale l'incasso dell'anticipazione di tesoreria al 31) si finisce entro il 9/10 di gennaio.
cmq ovviamente il saldo di cassa non viene a modificarsi
MonicaM- Messaggi : 139
Data d'iscrizione : 19.04.11
Età : 66
Re: chiusura di cassa del 31/12/2011
e per equitalia (sempre grosso problema, vallo a spiegare agli amministratori) c'è lo stesso problema dei prelevamenti sui ccp che debbono essere obbligatoriamente effettuati ogni 15 gg e quindi a fine anno ci sono grosse difficoltà; ci si arrangia, si cerca di regolarizzare correttamente sulla base delle informazioni reperite (!!!!!!!!!!!!!!!) poi si fa qualcosina per differenza e si corregge con primo incasso utile.
si cerca di sopravvivere fra norme in contrasto banche dati che non dialogano e il cui funzionamento contrasta con le norme in vigore (es: versamenti su ccp di equitalia, prelevare ogni 15 gg ma i concessionari spesso sono indietro anche di due mesi!!!!!e noi? siamo responsabili siope prelevamenti etc.etc etc)
si cerca di sopravvivere fra norme in contrasto banche dati che non dialogano e il cui funzionamento contrasta con le norme in vigore (es: versamenti su ccp di equitalia, prelevare ogni 15 gg ma i concessionari spesso sono indietro anche di due mesi!!!!!e noi? siamo responsabili siope prelevamenti etc.etc etc)
MonicaM- Messaggi : 139
Data d'iscrizione : 19.04.11
Età : 66
chiusura
il problema è proprio questo!
i rendiconti esatri non sono così immediati ed i primi giorni del nuovo anno avremo il tecnico per l'intervento on site x la chiusura/apertura dei programmi finanziari!
non possiamo aspettare la rendicontazione....
Con l'accredito in ccpt per la 3^decade di dicembre si ovvierebbe a qs inconveniente.
secondo voi è possibile richiederla?
i rendiconti esatri non sono così immediati ed i primi giorni del nuovo anno avremo il tecnico per l'intervento on site x la chiusura/apertura dei programmi finanziari!
non possiamo aspettare la rendicontazione....
Con l'accredito in ccpt per la 3^decade di dicembre si ovvierebbe a qs inconveniente.
secondo voi è possibile richiederla?
RAGIO- Messaggi : 182
Data d'iscrizione : 20.01.11
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