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Blocco Fondi-Pagamenti Tesoreria
Mi ha appena telefonato la Tesoreria dicendomi che vista l'attuale esposizione di cassa e assommati i pagamenti del 30/06 dei mutui mi blocca tutti i pagamenti; io ho contestato che mi sembrava prematuro farlo anche per il solo fatto che almeno bollette e stipendi li vorrei liquidare, considerando che a breve dovrebbe arrivare la seconda rata trasferimenti stato e poi l'IMU.
Ho chiesto che la cosa mi venisse formalizzata per mail in modo da sottoporla al Segretario e al Sindaco.
A me alla data odierna mi sembra eccessiva.
Voi cosa ne dite?
Grazie
Maurizio
Ho chiesto che la cosa mi venisse formalizzata per mail in modo da sottoporla al Segretario e al Sindaco.
A me alla data odierna mi sembra eccessiva.
Voi cosa ne dite?
Grazie
Maurizio
stradiotti- Messaggi : 143
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fondi
il tesoriere e' tenuto a pagare fino al raggiungimento del limite di anticipazione di tesoreria non avendo la sfera di cristallo sugli incassi futuri.
Re: Blocco Fondi-Pagamenti Tesoreria
Paolo Gros ha scritto:il tesoriere e' tenuto a pagare fino al raggiungimento del limite di anticipazione di tesoreria non avendo la sfera di cristallo sugli incassi futuri.
cioè già da adesso facendo i calcoli blocca le liquidazioni?
e in caso di bollette con eventuale stacco delle utenze chi risponderà dei maggiori oneri pe ril riallaccio considerando che non sfonderemo il limite con i trasferimenti imminenti?
Maurizio
stradiotti- Messaggi : 143
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Limiti
il tesoriere e' agente contabile interno che non si muove in autonomia ma dipende dalle disposizione avute dal responsabile del servizio finanziario e no al contrario
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