COMPENSAZIONE F24 - BILANCIO

Nel 2011 è stato erroneamente versato l'importo di 1800,00 a titolo di ritenuta per indennità di esproprio in realtà non dovuta. Nel consuntivo 2011 ho provveduto a creare un accertamento per il suddetto importo che adesso (ovviamente) mi ritrovo quale residuo attivo da incassare. In questi giorni ho provveduto alla compilazione del mod. 770 dove nel quadro ST ho riportato l'importo di 1800,00 e nel quadro SX ho optato per l'utilizzo in compensazione. La mia domanda adesso è : come faccio in contabilità ad incassare il residuo ? ossia ad agosto devo pagare 5200,00 di ritenute vorrei compensare i 1800,00 quindi l'f24 verrà di 3400,00. In entrata a competenza ovviamente ho trattenuto 5200,00. Come devo fare ???? aiuto !

reversale in pdg di 5.200
1 mandato di 3.400 con creditore l'erario con F24
2 mandato di 1.800 con creditore amministrazione comunale
3 reversale di incasso con debitore amministrazione comunale di 1.800 sul ra.

quando andrò a predisporre il mod f24 tra gli importi a credito compensati indicherò nella sezione erario l'importo di 1800,00 con codice tributo 1052 e come periodo di riferimento 2011 (trattandosi di un credito proveniente da 770-2012) E' giusto ?

si

ok grazie come sempre per la tempestività e la competenza