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2 partecipanti
pagamenti per azioni esecutive non regolarizzati
A fine 2011 (fine dicembre) il tesoriere effettua un pagamento per azioni esecutive che non provvediamo a "coprire" con il relativo mandato. Quindi ecco la situazione:
saldo al 1/1/2011 10.000
riscossioni 2011 50.000
pagamenti 40.000
saldo di cassa al 31.12.11 20.000
pagamenti az. esec. non regolarizza. 1.000
differenza 19.000
Nel 2012 , al 1/1/2012, il tesoriere indica un fondo iniziale di cassa di 19.000 ?E' normale ?Non dovrebbe indicare un saldo iniziale di 20.000 spostando nel 2012 il pagamento non regolarizzato?
saldo al 1/1/2011 10.000
riscossioni 2011 50.000
pagamenti 40.000
saldo di cassa al 31.12.11 20.000
pagamenti az. esec. non regolarizza. 1.000
differenza 19.000
Nel 2012 , al 1/1/2012, il tesoriere indica un fondo iniziale di cassa di 19.000 ?E' normale ?Non dovrebbe indicare un saldo iniziale di 20.000 spostando nel 2012 il pagamento non regolarizzato?
luciano rusciano- Messaggi : 551
Data d'iscrizione : 31.01.12
Località : pozzuoli
Re pagamenti per azioni esecutive non regolarizzati
Il tesoriere ha provveduto a fine dicembre 2011 ad addebitare il conto dell'ente in relazione al pagamento effettuato per azioni esecutive in attesa di regolarizzazione.
Pertanto il saldo di cassa a fine dicembre risulta correttamente decurtato del suddetto pagamento in €.1.000.
Nel 2012, il cui Fondo iniziale di cassa coincide con quello finale dell'esercizio 2011 in €.19.000, andava emesso ordinativo di pagamento a regolarizzazione del "conto sospeso" generatosi a seguito del pagamento de quo, a valere sul medesimo esercizio 2011.
Avete proceduto alla parifica del conto 2011 reso dal tesoriere?
Pertanto il saldo di cassa a fine dicembre risulta correttamente decurtato del suddetto pagamento in €.1.000.
Nel 2012, il cui Fondo iniziale di cassa coincide con quello finale dell'esercizio 2011 in €.19.000, andava emesso ordinativo di pagamento a regolarizzazione del "conto sospeso" generatosi a seguito del pagamento de quo, a valere sul medesimo esercizio 2011.
Avete proceduto alla parifica del conto 2011 reso dal tesoriere?
Fabiocar- Messaggi : 50
Data d'iscrizione : 13.12.11
Re: pagamenti per azioni esecutive non regolarizzati
Fabiocar ha scritto:Il tesoriere ha provveduto a fine dicembre 2011 ad addebitare il conto dell'ente in relazione al pagamento effettuato per azioni esecutive in attesa di regolarizzazione.
Pertanto il saldo di cassa a fine dicembre risulta correttamente decurtato del suddetto pagamento in €.1.000.
Nel 2012, il cui Fondo iniziale di cassa coincide con quello finale dell'esercizio 2011 in €.19.000, andava emesso ordinativo di pagamento a regolarizzazione del "conto sospeso" generatosi a seguito del pagamento de quo, a valere sul medesimo esercizio 2011.
Avete proceduto alla parifica del conto 2011 reso dal tesoriere?
No, non abbiamo adottato la determina di parificazione del conto del tesorriere.
il problema è il sirtel e ti spiego perchè.
nel file xml del quadro riassuntivo della gestione finanzairia indichi il saldo di cassa di 20.000 e subito dopo il rigo del pagamento per az esec. non regolarizzate per 1.000. il rigo successivo, ossia il rigo Differenza risulta di 19.000.
Se poi mando i file xml del rendiconto successivo che come saldo iniziale mi indica 19.000 il sirtel non me lo fa passare perchè vuole che il saldo inizale risulti di 20.000... ecco il problema...
luciano rusciano- Messaggi : 551
Data d'iscrizione : 31.01.12
Località : pozzuoli
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