CONTO CORRENTE POSTALE - gestione

chi mi può dare qualche indicazione su come deve essere tenuto il ccp???

lacunosa la domanda, in che senso?

hai ragione ...  

occorre tenere un registro separato su cui annotare manualmente gli importi accreditati sul ccp basandosi sulle copie dei bollettini che arrivano al protocollo .... e poi fare ogni 15 gg una o più reversali di incasso sulle singole risorse da movimentare .... con codice debitore "diversi" ???

Io farei un file excel, dove registrare gli incassi per capitolo di entrata, una volta divisi per risorsa da movimentare, attribuendo a ciascun foglio la mensilità corrispondente

Foglio 1= Gennaio e qui trovi tutti gli incassi, relativi ad ICIAP
Foglio 2 =Febbraio e qui trovi tutti gli incassi, relativi ad ICIAP

IL FILE SI chiamerà ICIAP 2013

e così per le altre risors

le reversali sulle singole risorse ... cosa avranno per debitore?? un generico "diversi"?????

no, io starei attento a sta roba

dipende

per l'illuminazione votiva ad esempio non conviene il diversi, perchè altrimenti non sai chi ti paga o meno

la domanda che ti devi porre è

domani avrò necessità di verificare chi mi paga, come farò?

con il diversi esci pazzo

se non hai questa necessità, vada per il diversi

sono stati incassi con il ccp ..... il rischio è di diventare matto a caricare reversali ....
voglio solo capire la via più giusta ...

aggiungo un'ulteriore domanda .....

ma le spese di gestione del ccp ...come le gestisco???
devo "tapparle" con un mandato sul ccp a copertura??

an.bal ha scritto:hai ragione ...  

occorre tenere un registro separato su cui annotare manualmente gli importi accreditati sul ccp basandosi sulle copie dei bollettini che arrivano al protocollo .... e poi fare ogni 15 gg una o più reversali di incasso sulle singole risorse da movimentare .... con codice debitore "diversi" ???

Mi pare di ritornare indietro di qualche anno........ma andiamo con ordine:
- quanti bollettini ricevi sul c/c.postale in un anno?
- quante causali di versamento ?
- Poste Italiane ti forniscono un flusso elettronico dei versamenti (formato txt)?
Nel mio Comune sul c/c, affluiscono oltre 3000 versamenti all'anno: dalla COSAP/ TARSU giornaliera e del mercato settimanale (oltre 150 operatori), dal trasporto scolastico agli OO.UU., dall'ICI su accertamento ai diritti di segreteria allerette dell'asilo nido ecc. - oltre 30 causali.
E' stato predisposto (in outsourcing) un database ACCESS con una serie di automatismi che permettono la quadratura e ripartizione dei versamenti per l'emissione delle reversali, con reports di vari natura secondo necessità e richieste. Mensilmente, sfruttando il flusso di Poste Italiane, l'addetto con poche e semplici operazioni automatiche, scarica il flusso di P.I., ha la quadratura contabile automatica del conto ed ha l'onere di imputazione dei bollettini riempiendo su apposita maschera i campi versante e causale, bollettini che arrivano nello stesso ordine del flusso di P.I. e quindi un stampa report di riepilogo ripartito per causale dal quale ricavare i dati delle reversali
Quanto alle spese postali, addebitate in conto da Poste Italiane, al Tesoriere sarà inviato un Assegno postale di prelievo al netto delle spese postali, reversali d'incasso del totale dei versamenti registrati ed un mandato di pagamento (spese di gestione ccp) di pari importo delle spese postali.

giuseppe pasqualetto ha scritto:

an.bal ha scritto:hai ragione ...  

occorre tenere un registro separato su cui annotare manualmente gli importi accreditati sul ccp basandosi sulle copie dei bollettini che arrivano al protocollo .... e poi fare ogni 15 gg una o più reversali di incasso sulle singole risorse da movimentare .... con codice debitore "diversi" ???

Mi pare di ritornare indietro di qualche anno........ma andiamo con ordine:
- quanti bollettini ricevi sul c/c.postale in un anno?
- quante causali di versamento ?
- Poste Italiane ti forniscono un flusso elettronico dei versamenti (formato txt)?
Nel mio Comune sul c/c, affluiscono oltre 3000 versamenti all'anno: dalla COSAP/ TARSU giornaliera e del mercato settimanale (oltre 150 operatori), dal trasporto scolastico agli OO.UU., dall'ICI su accertamento ai diritti di segreteria allerette dell'asilo nido ecc. - oltre 30 causali.
E' stato predisposto (in outsourcing) un database ACCESS con una serie di automatismi che permettono la quadratura e ripartizione dei versamenti per l'emissione delle reversali, con reports di vari natura secondo necessità e richieste. Mensilmente, sfruttando il flusso di Poste Italiane, l'addetto con poche e semplici operazioni automatiche, scarica il flusso  di P.I., ha la quadratura contabile automatica del conto ed  ha l'onere di imputazione dei bollettini riempiendo su apposita maschera i campi versante e causale, bollettini che arrivano nello stesso ordine del flusso di P.I. e quindi un stampa report di riepilogo ripartito per causale dal quale ricavare i dati delle reversali
Quanto alle spese postali, addebitate in conto da Poste Italiane, al Tesoriere sarà inviato un Assegno postale di prelievo al netto delle spese postali, reversali d'incasso del totale dei versamenti registrati ed un mandato di pagamento (spese di gestione ccp) di pari importo delle spese postali.

al Tesoriere sarà inviato un Assegno postale di prelievo al netto delle spese postali

Mi spieghi meglio?

Anelli Claudio ha scritto:
al Tesoriere sarà inviato un Assegno postale di prelievo al netto delle spese postali

Mi spieghi meglio?

Esempio: bollettini per 1000 € - spese postali 100 € - saldo conto corrente postale 900 €
Reversali per 1000 € - mandato per spese postali 100 € - assegno postale per 900 €.
Se prelevassi 1000 € andrei col conto corrente in rosso e P.I. rifiuterebbe l'assegno.O sbaglio qualcosa???

ok.
capito per le spese postali ..... più o meno ci ero arrivato ... altrimenti algebricamente sarei costretto a ridurre una qualsiasi risorsa di entrata per compensare le spese ...

qui abbiamo un flusso più piccolo e poste italiane manda solo la copia dei bollettini pagati dagli utenti.
potrei intanto fare la stessa cosa con un file excel, in modo da tenermi separatamente i nominativi sui singoli incassi (per eventuali richerche future) e fare poi una sola reversali ogni 15 gg per ogni risorsa movimentata.

vado ancora avanti::::::::::::: ma se al 31.12 il ccp non è stato svuotato completamente, come mi devo comportare???